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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 473.00 | 675 998.00 | 15 475.00 | 691 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 497.00 | 419.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 839.00 | 178 158.00 | 88 680.00 | 266 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 506.00 | 854 654.00 | 110 852.00 | 965 506.00 |
BT Marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 756.00 | 1 617.00 | 27 139.00 | 28 756.00 |
BZ Autres créances | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 342.00 | | 696 342.00 | 696 342.00 |
CF Disponibilités | 2 021 864.00 | | 2 021 864.00 | 2 021 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 447.00 | 1 617.00 | 2 794 830.00 | 2 796 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 953.00 | 856 271.00 | 2 905 682.00 | 3 761 953.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 379.00 | 1 368 239.00 | | 1 710 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 545.00 | 342 140.00 | | 547 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 924.00 | 1 754 379.00 | | 2 301 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 529.00 | 4 484.00 | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | 4 484.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 700.00 | 201 806.00 | | 219 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 413.00 | 155 534.00 | | 173 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 002.00 | 139 751.00 | | 207 002.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 20 093.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 228.00 | 517 185.00 | | 603 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 682.00 | 2 276 048.00 | | 2 905 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 484.00 | 529.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | 529.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 414.00 | 173 414.00 | | 173 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VI Groupe et associés | 219 701.00 | 219 701.00 | | 219 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 729.00 | 600 729.00 | | 600 729.00 |