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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 297.00 | 359 964.00 | 6 333.00 | 366 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 717.00 | 106 593.00 | 64 124.00 | 170 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 079.00 | 466 557.00 | 76 522.00 | 543 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 548.00 | 1 617.00 | 44 931.00 | 46 548.00 |
BZ Autres créances | 109 233.00 | | 109 233.00 | 109 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 266.00 | 36 440.00 | 771 827.00 | 808 266.00 |
CF Disponibilités | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 027.00 | 38 057.00 | 1 360 970.00 | 1 399 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 106.00 | 504 614.00 | 1 437 492.00 | 1 942 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 768 969.00 | 453 358.00 | | 768 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 257.00 | 315 612.00 | | 266 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 226.00 | 812 969.00 | | 1 079 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 086.00 | 78 746.00 | | 93 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 063.00 | 246 747.00 | | 164 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 524.00 | 130 685.00 | | 94 524.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 285.00 | 456 601.00 | | 352 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 492.00 | 1 269 570.00 | | 1 437 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 285.00 | 456 601.00 | | 352 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 866.00 | | 193 750.00 | 357 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 543 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 159.00 | 366 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 170 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 489.00 | | 131 967.00 | 238 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 311.00 | | 61 783.00 | 113 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 161.00 | 149 933.00 | 8 536.00 | 325 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 330.00 | 129 793.00 | 4 159.00 | 234 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 831.00 | 20 140.00 | 4 377.00 | 90 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 36 440.00 | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 42 421.00 | | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VI Groupe et associés | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 285.00 | 352 285.00 | | 352 285.00 |