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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 463.00 | 593 049.00 | 6 414.00 | 599 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 313.00 | 602.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 388.00 | 150 519.00 | 104 869.00 | 255 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 909.00 | 743 882.00 | 118 027.00 | 861 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 105.00 | 1 617.00 | 50 488.00 | 52 105.00 |
BZ Autres créances | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 964.00 | | 642 964.00 | 642 964.00 |
CF Disponibilités | 1 419 182.00 | | 1 419 182.00 | 1 419 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 638.00 | 1 617.00 | 2 158 021.00 | 2 159 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 548.00 | 745 499.00 | 2 276 048.00 | 3 021 548.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 239.00 | 1 035 225.00 | | 1 368 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 140.00 | 333 013.00 | | 342 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 379.00 | 1 412 239.00 | | 1 754 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 484.00 | 1 816.00 | | 4 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 484.00 | 1 816.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 806.00 | 139 486.00 | | 201 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 534.00 | 155 634.00 | | 155 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 751.00 | 136 330.00 | | 139 751.00 |
EA Autres dettes | 20 093.00 | 612.00 | | 20 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 185.00 | 433 213.00 | | 517 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 048.00 | 1 847 269.00 | | 2 276 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 806.00 | | | 201 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
FG Production vendue services | 1 499 110.00 | 39 830.00 | 1 538 941.00 | 1 499 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 470.00 | 39 830.00 | 1 555 301.00 | 1 515 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 138.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 447.00 | 138.00 | | -84 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 766.00 | 121 681.00 | | 132 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 981.00 | 1 606 760.00 | | 1 674 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 841.00 | 1 273 747.00 | | 1 332 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 140.00 | 333 013.00 | | 342 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816.00 | 4 484.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 4 484.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VI Groupe et associés | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 185.00 | 517 185.00 | | 517 185.00 |