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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 115.00 | 485 253.00 | 4 862.00 | 490 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 130.00 | 786.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 548.00 | 125 110.00 | 76 437.00 | 201 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 645.00 | 610 494.00 | 88 151.00 | 698 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 539.00 | 1 617.00 | 31 922.00 | 33 539.00 |
BZ Autres créances | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 308.00 | 3 610.00 | 728 698.00 | 732 308.00 |
CF Disponibilités | 962 108.00 | | 962 108.00 | 962 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 345.00 | 5 227.00 | 1 759 118.00 | 1 764 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 990.00 | 615 721.00 | 1 847 269.00 | 2 462 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 226.00 | 768 969.00 | | 1 035 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 014.00 | 266 257.00 | | 333 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 239.00 | 1 079 226.00 | | 1 412 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 816.00 | 5 981.00 | | 1 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816.00 | 5 981.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 487.00 | 93 086.00 | | 139 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 635.00 | 164 063.00 | | 155 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 331.00 | 94 524.00 | | 136 331.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 214.00 | 352 285.00 | | 433 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 269.00 | 1 437 492.00 | | 1 847 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 214.00 | 352 285.00 | | 433 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 513.00 | 675.00 | 21 188.00 | 20 513.00 |
FG Production vendue services | 1 409 743.00 | 7 956.00 | 1 417 699.00 | 1 409 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 256.00 | 8 631.00 | 1 438 887.00 | 1 430 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 98.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 98.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 98.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 681.00 | 84 834.00 | | 121 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 761.00 | 1 447 938.00 | | 1 606 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 747.00 | 1 181 681.00 | | 1 273 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 014.00 | 266 257.00 | | 333 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 079.00 | | 184 274.00 | 543 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 708.00 | 698 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 987.00 | 490 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 721.00 | 202 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 297.00 | | 127 805.00 | 366 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 717.00 | | 56 469.00 | 170 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 557.00 | 153 129.00 | 9 192.00 | 466 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 964.00 | 129 276.00 | 3 987.00 | 359 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 593.00 | 23 853.00 | 5 205.00 | 106 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 981.00 | 1 816.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 440.00 | 3 610.00 | 36 440.00 | 36 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 057.00 | 3 610.00 | 36 440.00 | 38 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 038.00 | 5 426.00 | 42 421.00 | 44 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 5 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 610.00 | 36 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VI Groupe et associés | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 064.00 | 433 064.00 | | 433 064.00 |