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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 489.00 | 234 330.00 | 4 159.00 | 238 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 311.00 | 90 831.00 | 22 481.00 | 113 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 866.00 | 325 161.00 | 32 705.00 | 357 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 902.00 | 1 617.00 | 110 285.00 | 111 902.00 |
BZ Autres créances | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 716.00 | | 923 716.00 | 923 716.00 |
CF Disponibilités | 151 830.00 | | 151 830.00 | 151 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 482.00 | 1 617.00 | 1 236 865.00 | 1 238 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 348.00 | 326 778.00 | 1 269 570.00 | 1 596 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 358.00 | 216 744.00 | | 453 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 612.00 | 236 613.00 | | 315 612.00 |
DL TOTAL (I) | 812 969.00 | 497 358.00 | | 812 969.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 746.00 | 135 458.00 | | 78 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 747.00 | 288 601.00 | | 246 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 685.00 | 177 728.00 | | 130 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 601.00 | 601 787.00 | | 456 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 570.00 | 1 115 972.00 | | 1 269 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 891.00 | 5 934.00 | 36 825.00 | 30 891.00 |
FG Production vendue services | 1 373 873.00 | 14 958.00 | 1 388 831.00 | 1 373 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 764.00 | 20 892.00 | 1 425 656.00 | 1 404 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 60.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 60.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -6 440.00 | | 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 344.00 | 100 294.00 | | 139 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 745.00 | 1 387 658.00 | | 1 541 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 134.00 | 1 151 045.00 | | 1 226 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 612.00 | 236 613.00 | | 315 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 327.00 | | 64 289.00 | 307 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 751.00 | 357 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 049.00 | 238 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 702.00 | 113 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 399.00 | | 60 139.00 | 183 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 863.00 | | 4 150.00 | 117 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 448.00 | 83 463.00 | 13 751.00 | 255 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 350.00 | 61 029.00 | 5 049.00 | 178 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 098.00 | 22 434.00 | 8 702.00 | 77 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | 1 649.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 093.00 | | 18 476.00 | 20 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 827.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 747.00 | 246 747.00 | | 246 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VI Groupe et associés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 601.00 | 456 601.00 | | 456 601.00 |