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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 195.00 | 41 533.00 | 50 662.00 | 92 195.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 3 892.00 | 2 206.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 355.00 | 93 792.00 | 66 562.00 | 160 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 562.00 | | 266 562.00 | 266 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905 023.00 | 139 217.00 | 17 765 806.00 | 17 905 023.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 192.00 | 115 883.00 | 44 308.00 | 160 192.00 |
CF Disponibilités | 1 061 995.00 | | 1 061 995.00 | 1 061 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 980.00 | 115 883.00 | 1 127 097.00 | 1 242 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 148 003.00 | 255 101.00 | 18 892 903.00 | 19 148 003.00 |
CU Autres participations | 17 378 289.00 | | 17 378 289.00 | 17 378 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 11 904 793.00 | | | 11 904 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540 611.00 | | | 3 540 611.00 |
DL TOTAL (I) | 15 519 243.00 | | | 15 519 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 064.00 | | | 3 143 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 660.00 | | | 3 373 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 892 903.00 | | | 18 892 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 596.00 | | | 230 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 439.00 | | 994 439.00 | 994 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 439.00 | | 994 439.00 | 994 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 589 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 246.00 | | | 472 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 534.00 | | | 4 619 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 923.00 | | | 1 078 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540 611.00 | | | 3 540 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 541 449.00 | | 4 026 764.00 | 14 541 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 190.00 | 17 644 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 190.00 | 17 905 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 928.00 | | 51 267.00 | 40 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 938.00 | | 3 039.00 | 164 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335 583.00 | | 3 972 458.00 | 14 335 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 118.00 | 29 099.00 | | 110 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 434.00 | 29 099.00 | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 403.00 | 481.00 | | 115 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 403.00 | 481.00 | | 115 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 403.00 | 481.00 | | 115 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 998.00 | 193 998.00 | | 193 998.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 064.00 | | 3 143 064.00 | 3 143 064.00 |
VI Groupe et associés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 355.00 | 20 794.00 | 266 562.00 | 287 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 660.00 | 230 596.00 | 3 143 064.00 | 3 373 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
ST Autres comptes | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 888.00 | | | 198 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 265.00 | | | 68 265.00 |