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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 195.00 | 207 195.00 | 115 000.00 | 322 195.00 |
AN Terrains | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
AP Constructions | 2 968 224.00 | 837 406.00 | 2 130 818.00 | 2 968 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 876.00 | 122 512.00 | 350 365.00 | 472 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 513.00 | | 249 513.00 | 249 513.00 |
AX Avances et acomptes | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362 345.00 | | 3 362 345.00 | 3 362 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 525 746.00 | 1 167 112.00 | 32 358 634.00 | 33 525 746.00 |
BZ Autres créances | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 098.00 | 119 118.00 | 43 981.00 | 163 098.00 |
CF Disponibilités | 1 761 622.00 | | 1 761 622.00 | 1 761 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 704.00 | 119 118.00 | 1 896 586.00 | 2 015 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 541 450.00 | 1 286 230.00 | 34 255 220.00 | 35 541 450.00 |
CU Autres participations | 25 834 048.00 | | 25 834 048.00 | 25 834 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 26 679 634.00 | | | 26 679 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940 140.00 | | | 3 940 140.00 |
DL TOTAL (I) | 30 693 614.00 | | | 30 693 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 524.00 | | | 2 487 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 919.00 | | | 523 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 154.00 | | | 489 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 606.00 | | | 3 561 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 220.00 | | | 34 255 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 082.00 | | | 1 074 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 357.00 | | 720 357.00 | 720 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 357.00 | | 720 357.00 | 720 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 203 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 166 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 876.00 | | | 547 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 636.00 | | | 4 950 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 495.00 | | | 1 010 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940 140.00 | | | 3 940 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 528 067.00 | | 2 561 837.00 | 31 528 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 196 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 159.00 | 33 525 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 159.00 | 4 007 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 195.00 | | 55 000.00 | 267 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 259.00 | | 900 059.00 | 3 671 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 589 614.00 | | 1 606 779.00 | 27 589 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 113.00 | 175 476.00 | 3 477.00 | 995 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 695.00 | 32 500.00 | | 174 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 418.00 | 142 976.00 | 3 477.00 | 820 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 110.00 | 8.00 | | 119 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 110.00 | 8.00 | | 119 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 110.00 | 8.00 | | 119 110.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362 345.00 | | 3 362 345.00 | 3 362 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 524.00 | | 2 487 524.00 | 2 487 524.00 |
VI Groupe et associés | 523 919.00 | 523 919.00 | | 523 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 527.00 | 384 527.00 | | 384 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 328.00 | 90 983.00 | 3 362 345.00 | 3 453 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 606.00 | 1 074 082.00 | 2 487 524.00 | 3 561 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
ST Autres comptes | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 321.00 | | | 125 321.00 |