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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 195.00 | 174 695.00 | 92 500.00 | 267 195.00 |
AN Terrains | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
AP Constructions | 2 477 844.00 | 708 322.00 | 1 769 521.00 | 2 477 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 750.00 | 112 095.00 | 280 655.00 | 392 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 381.00 | | 490 381.00 | 490 381.00 |
AX Avances et acomptes | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355 484.00 | | 3 355 484.00 | 3 355 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 528 067.00 | 995 113.00 | 30 532 955.00 | 31 528 067.00 |
BZ Autres créances | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 240.00 | 119 110.00 | 43 130.00 | 162 240.00 |
CF Disponibilités | 1 016 422.00 | | 1 016 422.00 | 1 016 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 701.00 | 119 110.00 | 1 149 591.00 | 1 268 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 796 769.00 | 1 114 223.00 | 31 682 546.00 | 32 796 769.00 |
CU Autres participations | 24 234 129.00 | | 24 234 129.00 | 24 234 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 21 622 825.00 | | | 21 622 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306 809.00 | | | 6 306 809.00 |
DL TOTAL (I) | 28 003 473.00 | | | 28 003 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414 693.00 | | | 3 414 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 721.00 | | | 229 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 073.00 | | | 3 679 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 682 546.00 | | | 31 682 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 379.00 | | | 264 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 621.00 | | 713 621.00 | 713 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 621.00 | | 713 621.00 | 713 621.00 |
FQ Autres produits | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 984 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 924 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 753 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 271.00 | | | 446 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 141.00 | | | 7 704 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 332.00 | | | 1 397 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 306 809.00 | | | 6 306 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 751 802.00 | | 5 893 726.00 | 25 751 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 858.00 | 27 589 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 461.00 | 31 528 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 603.00 | 3 671 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 195.00 | | 75 000.00 | 192 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 252.00 | | 517 610.00 | 3 190 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 369 356.00 | | 5 301 116.00 | 22 369 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 960.00 | 608 153.00 | | 386 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 521.00 | 44 174.00 | | 130 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 439.00 | 563 979.00 | | 256 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 147.00 | | 36.00 | 119 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 147.00 | | 36.00 | 119 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 147.00 | | 36.00 | 119 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355 484.00 | | 3 355 484.00 | 3 355 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 693.00 | | 3 414 693.00 | 3 414 693.00 |
VI Groupe et associés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 524.00 | 90 039.00 | 3 355 484.00 | 3 445 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 073.00 | 264 379.00 | 3 414 693.00 | 3 679 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
ST Autres comptes | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 072.00 | | | 71 072.00 |