| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 195.00 | 55 362.00 | 86 833.00 | 142 195.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 4 502.00 | 1 596.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 514.00 | 99 241.00 | 60 273.00 | 159 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 628.00 | | 601 628.00 | 601 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 412 950.00 | 159 104.00 | 22 253 846.00 | 22 412 950.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 918.00 | 117 113.00 | 43 804.00 | 160 918.00 |
CF Disponibilités | 1 146 470.00 | | 1 146 470.00 | 1 146 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 892.00 | 117 113.00 | 1 203 779.00 | 1 320 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 842.00 | 276 218.00 | 23 457 624.00 | 23 733 842.00 |
CU Autres participations | 21 501 991.00 | | 21 501 991.00 | 21 501 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 15 445 404.00 | 11 904 793.00 | | 15 445 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762 204.00 | 3 540 611.00 | | 4 762 204.00 |
DL TOTAL (I) | 20 281 447.00 | 15 519 243.00 | | 20 281 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 197.00 | 3 143 064.00 | | 3 089 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 381.00 | 34 531.00 | | 31 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 2 067.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 679.00 | 193 998.00 | | 47 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 177.00 | 3 373 660.00 | | 3 176 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 624.00 | 18 892 903.00 | | 23 457 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 129.00 | | 981 129.00 | 981 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 129.00 | | 981 129.00 | 981 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 913 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 859 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 924.00 | 472 246.00 | | 519 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 236.00 | 4 619 534.00 | | 5 930 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 032.00 | 1 078 923.00 | | 1 168 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762 204.00 | 3 540 611.00 | | 4 762 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 905 023.00 | | 4 792 913.00 | 17 905 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 145.00 | 22 103 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 986.00 | 22 412 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 167 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 195.00 | | 50 000.00 | 92 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 977.00 | | | 167 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644 851.00 | | 4 742 913.00 | 17 644 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 217.00 | 20 728.00 | 841.00 | 139 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 533.00 | 13 829.00 | | 41 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 684.00 | 6 899.00 | 841.00 | 97 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 883.00 | 1 230.00 | | 115 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 883.00 | 1 230.00 | | 115 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 883.00 | 1 230.00 | | 115 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 628.00 | | | 601 628.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 197.00 | 70 507.00 | 2 889 187.00 | 3 089 197.00 |
VI Groupe et associés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 132.00 | 13 504.00 | 601 628.00 | 615 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 177.00 | 157 487.00 | 2 889 187.00 | 3 176 177.00 |