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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 195.00 | 130 521.00 | 61 674.00 | 192 195.00 |
AN Terrains | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
AP Constructions | 2 477 844.00 | 153 074.00 | 2 324 769.00 | 2 477 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 370.00 | 103 365.00 | 59 006.00 | 162 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 598.00 | | 258 598.00 | 258 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 751 802.00 | 386 960.00 | 25 364 843.00 | 25 751 802.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 240.00 | 119 147.00 | 43 093.00 | 162 240.00 |
CF Disponibilités | 1 274 966.00 | | 1 274 966.00 | 1 274 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 403.00 | 119 147.00 | 1 397 256.00 | 1 516 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 268 205.00 | 506 106.00 | 26 762 099.00 | 27 268 205.00 |
CU Autres participations | 22 369 356.00 | | 22 369 356.00 | 22 369 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 19 758 263.00 | | | 19 758 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 563.00 | | | 2 764 563.00 |
DL TOTAL (I) | 22 596 664.00 | | | 22 596 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 285.00 | | | 3 564 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 923.00 | | | 577 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 434.00 | | | 4 165 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 762 099.00 | | | 26 762 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 149.00 | | | 601 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 177.00 | | 707 177.00 | 707 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 177.00 | | 707 177.00 | 707 177.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 474 322.00 | | | 474 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922 648.00 | | | 2 922 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 648.00 | | | 2 922 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 923.00 | | | 1 151 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 923.00 | | | 1 151 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770 726.00 | | | 1 770 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 981.00 | | | 456 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 825.00 | | | 5 214 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 262.00 | | | 2 450 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 563.00 | | | 2 764 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 847 145.00 | | 2 056 580.00 | 24 847 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 923.00 | 22 369 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 923.00 | 25 751 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 195.00 | | | 192 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 131.00 | | 194 121.00 | 2 996 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 658 819.00 | | 1 862 459.00 | 21 658 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 582.00 | 147 377.00 | | 239 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 191.00 | 41 329.00 | | 89 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 391.00 | 106 048.00 | | 150 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 016.00 | 131.00 | | 119 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 016.00 | 131.00 | | 119 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 016.00 | 131.00 | | 119 016.00 |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564 285.00 | | 3 564 285.00 | 3 564 285.00 |
VI Groupe et associés | 577 923.00 | 577 923.00 | | 577 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 434.00 | 601 149.00 | 3 564 285.00 | 4 165 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
ST Autres comptes | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
ZE Dividendes | 4 179 600.00 | | | 4 179 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 041.00 | | | 103 041.00 |