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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 195.00 | 89 191.00 | 103 003.00 | 192 195.00 |
AN Terrains | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
AP Constructions | 2 477 844.00 | 48 510.00 | 2 429 334.00 | 2 477 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 370.00 | 101 881.00 | 60 489.00 | 162 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 847 145.00 | 239 582.00 | 24 607 562.00 | 24 847 145.00 |
BZ Autres créances | 162 516.00 | | 162 516.00 | 162 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 643.00 | 119 016.00 | 42 627.00 | 161 643.00 |
CF Disponibilités | 3 026 742.00 | | 3 026 742.00 | 3 026 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 336.00 | 119 016.00 | 3 232 320.00 | 3 351 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 198 481.00 | 358 598.00 | 27 839 883.00 | 28 198 481.00 |
CU Autres participations | 21 658 819.00 | | 21 658 819.00 | 21 658 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 19 107 608.00 | | | 19 107 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830 255.00 | | | 4 830 255.00 |
DL TOTAL (I) | 24 011 701.00 | | | 24 011 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711 429.00 | | | 3 711 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 181.00 | | | 3 828 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 839 883.00 | | | 27 839 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 365.00 | | 1 033 365.00 | 1 033 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 365.00 | | 1 033 365.00 | 1 033 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 478.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 033 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 158 816.00 | | | 158 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 784.00 | | | 590 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 405.00 | | | 6 134 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 150.00 | | | 1 304 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 830 255.00 | | | 4 830 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 412 950.00 | | 7 328 671.00 | 22 412 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131 309.00 | 21 658 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894 476.00 | 24 847 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763 167.00 | 2 996 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 195.00 | | 50 000.00 | 142 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 136.00 | | 5 592 162.00 | 167 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 103 619.00 | | 1 686 509.00 | 22 103 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 104.00 | 80 478.00 | | 159 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 362.00 | 33 829.00 | | 55 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 742.00 | 46 649.00 | | 103 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 113.00 | 1 903.00 | | 117 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 113.00 | 1 903.00 | | 117 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 113.00 | 1 903.00 | | 117 113.00 |
UG ‐ Financières | | 1 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VB T. V. A. | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 711 429.00 | | 3 711 429.00 | 3 711 429.00 |
VI Groupe et associés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 181.00 | 116 752.00 | 3 711 429.00 | 3 828 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
ST Autres comptes | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 673.00 | | | 206 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 630.00 | | | 79 630.00 |