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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 991.00 | 2 238.00 | 261 753.00 | 263 991.00 |
AP Constructions | 839 906.00 | 498 786.00 | 341 120.00 | 839 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 267.00 | 91 222.00 | 205 045.00 | 296 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 678.00 | 592 245.00 | 1 695 432.00 | 2 287 678.00 |
BN En cours de production de biens | 390 089.00 | | 390 089.00 | 390 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 172.00 | | 727 172.00 | 727 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 849.00 | 592 245.00 | 2 422 604.00 | 3 014 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 081.00 | 123 934.00 | | 126 081.00 |
DG Autres réserves | 91 438.00 | 210 651.00 | | 91 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 851.00 | 42 934.00 | | 242 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 370.00 | 1 977 519.00 | | 2 060 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841.00 | 346 324.00 | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 989.00 | 230 582.00 | | 121 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 473.00 | 38 233.00 | | 158 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 931.00 | 26 736.00 | | 78 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 234.00 | 641 875.00 | | 362 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 604.00 | 2 619 394.00 | | 2 422 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 241.00 | | 808 241.00 | 808 241.00 |
FM Production stockée | | | -148 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 315.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 524.00 | 336 948.00 | | 960 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 672.00 | 294 014.00 | | 717 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 851.00 | 42 934.00 | | 242 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 118.00 | | | 2 512 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 310.00 | | | 1 624 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 507.00 | | | 887 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 766.00 | 147 867.00 | 203 760.00 | 663 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 14 568.00 | 14 568.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 465.00 | 133 299.00 | 189 192.00 | 663 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 234.00 | 362 234.00 | | 362 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |