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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 806.00 | 6 151.00 | 342 655.00 | 348 806.00 |
AP Constructions | 1 027 355.00 | 640 554.00 | 386 800.00 | 1 027 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 884.00 | 94 274.00 | 286 610.00 | 380 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 587.00 | 740 980.00 | 1 903 607.00 | 2 644 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 166 892.00 | | 166 892.00 | 166 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 623.00 | | 233 623.00 | 233 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 211.00 | 740 980.00 | 2 137 230.00 | 2 878 211.00 |
CU Autres participations | 887 058.00 | | 887 058.00 | 887 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 155 461.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 234 071.00 | 169 668.00 | | 234 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 249.00 | 148 942.00 | | -113 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 821.00 | 2 074 071.00 | | 1 880 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 459.00 | 145 493.00 | | 140 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 105.00 | 132 869.00 | | 104 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 843.00 | 9 866.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 409.00 | 288 229.00 | | 256 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 230.00 | 2 362 301.00 | | 2 137 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 409.00 | 288 229.00 | | 256 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 575.00 | 17 499.00 | | 17 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 065.00 | 1 054.00 | | 1 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 122.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 122.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 184.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 106.00 | 355 437.00 | | 103 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 356.00 | 206 495.00 | | 216 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 249.00 | 148 942.00 | | -113 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 822.00 | | 228 765.00 | 2 415 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 287.00 | | 228 759.00 | 1 528 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 534.00 | | 6.00 | 887 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 708.00 | 62 271.00 | | 678 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 708.00 | 62 271.00 | | 678 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VC Groupe et associés | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VI Groupe et associés | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 409.00 | 256 409.00 | | 256 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
ST Autres comptes | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |