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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 807.00 | 7 406.00 | 341 401.00 | 348 807.00 |
AP Constructions | 1 027 355.00 | 700 104.00 | 327 251.00 | 1 027 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 650.00 | 118 227.00 | 270 424.00 | 388 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 358.00 | 825 737.00 | 1 826 621.00 | 2 652 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BZ Autres créances | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 010.00 | 825 737.00 | 1 996 273.00 | 2 822 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 887 059.00 | | 887 059.00 | 887 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 120 822.00 | 234 072.00 | | 120 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 744.00 | -113 250.00 | | -61 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 078.00 | 1 880 822.00 | | 1 819 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 929.00 | 140 459.00 | | 54 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 252.00 | 104 106.00 | | 86 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 014.00 | 11 844.00 | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 195.00 | 256 409.00 | | 177 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 273.00 | 2 137 231.00 | | 1 996 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 756.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 154.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 969.00 | -154.00 | | 16 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 805.00 | 103 106.00 | | 122 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 550.00 | 216 356.00 | | 184 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 744.00 | -113 250.00 | | -61 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 588.00 | | 7 770.00 | 2 644 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 047.00 | | 7 765.00 | 1 757 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 541.00 | | 5.00 | 887 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 981.00 | 84 756.00 | | 740 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 981.00 | 84 756.00 | | 740 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
UX Autres créances clients | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 195.00 | 177 195.00 | | 177 195.00 |