| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 806.00 | 4 897.00 | 343 909.00 | 348 806.00 |
AP Constructions | 852 355.00 | 589 148.00 | 263 206.00 | 852 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 125.00 | 84 663.00 | 242 462.00 | 327 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 822.00 | 678 708.00 | 1 737 113.00 | 2 415 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 602 838.00 | | 602 838.00 | 602 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 187.00 | | 625 187.00 | 625 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 009.00 | 678 708.00 | 2 362 301.00 | 3 041 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 887 058.00 | | 887 058.00 | 887 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 461.00 | 147 199.00 | | 155 461.00 |
DG Autres réserves | 169 668.00 | 172 700.00 | | 169 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 942.00 | 165 231.00 | | 148 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 071.00 | 2 085 129.00 | | 2 074 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 493.00 | 65 742.00 | | 145 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 869.00 | 214 095.00 | | 132 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | 139 335.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 229.00 | 419 172.00 | | 288 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 301.00 | 2 504 302.00 | | 2 362 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 229.00 | | | 288 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 437.00 | 372 338.00 | | 355 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 495.00 | 207 107.00 | | 206 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 942.00 | 165 231.00 | | 148 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 814.00 | | 7.00 | 2 415 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 287.00 | | | 1 528 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 527.00 | | 7.00 | 887 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 210.00 | 58 498.00 | | 620 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 210.00 | 58 498.00 | | 620 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VC Groupe et associés | 408 970.00 | 408 970.00 | | 408 970.00 |
VI Groupe et associés | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 490.00 | 609 490.00 | | 609 490.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 229.00 | 288 229.00 | | 288 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
ST Autres comptes | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |