| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 807.00 | 3 643.00 | 345 164.00 | 348 807.00 |
AP Constructions | 852 355.00 | 542 016.00 | 310 339.00 | 852 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 126.00 | 74 552.00 | 252 574.00 | 327 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 815.00 | 620 211.00 | 1 795 604.00 | 2 415 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 585 567.00 | | 585 567.00 | 585 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 113 598.00 | | 113 598.00 | 113 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 698.00 | | 708 698.00 | 708 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 512.00 | 620 211.00 | 2 504 302.00 | 3 124 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 887 059.00 | | 887 059.00 | 887 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 199.00 | 138 223.00 | | 147 199.00 |
DG Autres réserves | 172 700.00 | 162 147.00 | | 172 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 231.00 | 179 529.00 | | 165 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 129.00 | 2 079 899.00 | | 2 085 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 742.00 | 207 758.00 | | 65 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 095.00 | 247 856.00 | | 214 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 335.00 | 128 256.00 | | 139 335.00 |
EA Autres dettes | | 1 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 172.00 | 585 712.00 | | 419 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 302.00 | 2 665 610.00 | | 2 504 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 903.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 371.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 742.00 | 82 897.00 | | -26 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 338.00 | 679 963.00 | | 372 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 107.00 | 500 434.00 | | 207 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 231.00 | 179 529.00 | | 165 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 810.00 | | 11 896.00 | 2 414 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 891.00 | 2 415 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 891.00 | 1 528 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 290.00 | | 11 889.00 | 1 527 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 519.00 | | 8.00 | 887 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 839.00 | 59 371.00 | | 560 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 839.00 | 59 371.00 | | 560 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 585 567.00 | 585 567.00 | | 585 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 433.00 | 592 433.00 | | 592 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 172.00 | 419 172.00 | | 419 172.00 |