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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 806.00 | 2 388.00 | 346 418.00 | 348 806.00 |
AP Constructions | 852 355.00 | 494 847.00 | 357 507.00 | 852 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 236.00 | 63 603.00 | 251 633.00 | 315 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 809.00 | 560 839.00 | 1 853 970.00 | 2 414 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 754 658.00 | | 754 658.00 | 754 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 640.00 | | 811 640.00 | 811 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 449.00 | 560 839.00 | 2 665 610.00 | 3 226 449.00 |
CU Autres participations | 887 058.00 | | 887 058.00 | 887 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 223.00 | | | 138 223.00 |
DG Autres réserves | 162 146.00 | | | 162 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 898.00 | | | 2 079 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 855.00 | | | 247 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 711.00 | | | 585 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 610.00 | | | 2 665 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 711.00 | | | 585 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 861.00 | | 607 861.00 | 607 861.00 |
FG Production vendue services | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 763.00 | | 743 763.00 | 743 763.00 |
FM Production stockée | | | -390 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 836.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 962.00 | | | 679 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 434.00 | | | 500 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 677.00 | | 324 489.00 | 2 287 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 358.00 | 2 414 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 358.00 | 1 527 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 164.00 | | 324 483.00 | 1 400 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 513.00 | | 6.00 | 887 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 245.00 | 63 125.00 | 94 531.00 | 592 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 245.00 | 63 125.00 | 94 531.00 | 592 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 855.00 | 247 855.00 | | 247 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
VC Groupe et associés | 691 257.00 | | | 691 257.00 |
VI Groupe et associés | 204 957.00 | 204 957.00 | | 204 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
VP Divers | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 711.00 | 585 711.00 | | 585 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
ST Autres comptes | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YT Sous‐traitance | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 751.00 | | | 175 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |