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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
AH Fonds commercial | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 632.00 | 119 206.00 | 27 426.00 | 146 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 596.00 | 32 590.00 | 4 006.00 | 36 596.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 859.00 | 173 595.00 | 133 265.00 | 306 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
BT Marchandises | | 1 576.00 | -1 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 805.00 | 10 119.00 | 113 687.00 | 123 805.00 |
BZ Autres créances | 295 253.00 | | 295 253.00 | 295 253.00 |
CF Disponibilités | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 850.00 | 11 695.00 | 580 155.00 | 591 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 709.00 | 185 290.00 | 713 420.00 | 898 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DG Autres réserves | 124 760.00 | 84 207.00 | | 124 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 646.00 | 51 553.00 | | 32 646.00 |
DL TOTAL (I) | 350 917.00 | 329 271.00 | | 350 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 348.00 | 8 311.00 | | 123 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 202.00 | 19 258.00 | | 66 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 68 013.00 | | 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 060.00 | 34 826.00 | | 71 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 503.00 | 131 064.00 | | 362 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 420.00 | 460 335.00 | | 713 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 858.00 | | 1 363 858.00 | 1 363 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 16 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 27.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 935.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -1 935.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 565.00 | -27 895.00 | | -148 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 676.00 | 1 221 366.00 | | 1 387 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 030.00 | 1 169 813.00 | | 1 355 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 646.00 | 51 553.00 | | 32 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 989.00 | | 12 870.00 | 293 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 358.00 | | 12 870.00 | 170 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 958.00 | 19 637.00 | | 153 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 673.00 | 3 125.00 | | 18 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 285.00 | 16 511.00 | | 135 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VI Groupe et associés | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 305.00 | | | 153 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 012.00 | 431 164.00 | 3 848.00 | 435 012.00 |
VW T.V.A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 503.00 | 282 503.00 | 80 000.00 | 362 503.00 |