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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 106.00 | 707.00 | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 743.00 | 113 044.00 | 50 699.00 | 163 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 695.00 | 38 727.00 | 28 969.00 | 67 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 009.00 | 154 877.00 | 132 132.00 | 287 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 950.00 | 51 591.00 | 177 359.00 | 228 950.00 |
BZ Autres créances | 254 140.00 | | 254 140.00 | 254 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 262.00 | | 150 262.00 | 150 262.00 |
CF Disponibilités | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 332.00 | 51 591.00 | 895 741.00 | 947 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 341.00 | 206 468.00 | 1 027 873.00 | 1 234 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DG Autres réserves | 248 586.00 | 135 406.00 | | 248 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 812.00 | 123 180.00 | | 129 812.00 |
DL TOTAL (I) | 496 910.00 | 377 098.00 | | 496 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 563.00 | 330 674.00 | | 341 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 33 713.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 60 227.00 | | 128 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 999.00 | 44 295.00 | | 58 999.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 184.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 963.00 | 470 094.00 | | 530 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 873.00 | 847 192.00 | | 1 027 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 897.00 | 470 094.00 | | 275 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 006.00 | 5 674.00 | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 914.00 | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 130.00 | 23 242.00 | 11 494.00 | 143 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 206.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 230.00 | 23 035.00 | 11 494.00 | 140 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 228 950.00 | 167 126.00 | 61 824.00 | 228 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 557.00 | 54 660.00 | 275 897.00 | 330 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 130.00 | | | 331 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 140.00 | 254 140.00 | | 254 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 147.00 | 423 476.00 | 65 671.00 | 489 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 963.00 | 255 066.00 | 275 897.00 | 530 963.00 |