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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
AH Fonds commercial | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 794.00 | 118 571.00 | 13 223.00 | 131 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 971.00 | 27 358.00 | 17 613.00 | 44 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 172.00 | 166 558.00 | 155 614.00 | 322 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 940.00 | 9 642.00 | 119 299.00 | 128 940.00 |
BZ Autres créances | 233 972.00 | | 233 972.00 | 233 972.00 |
CF Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 158.00 | 9 642.00 | 471 516.00 | 481 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 329.00 | 176 200.00 | 627 130.00 | 803 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DG Autres réserves | 159 412.00 | 157 406.00 | | 159 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 255.00 | 2 007.00 | | -24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 328 669.00 | 352 924.00 | | 328 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 105.00 | 33 005.00 | | 133 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 485.00 | 55 187.00 | | 67 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 81 225.00 | | 58 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 266.00 | 38 991.00 | | 39 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 461.00 | 208 407.00 | | 298 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 130.00 | 561 331.00 | | 627 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 461.00 | 208 407.00 | | 298 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 135.00 | | 25 964.00 | 318 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 928.00 | 322 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | 131 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 759.00 | 176 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 671.00 | | 9 221.00 | 123 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 281.00 | | 9 242.00 | 188 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | 7 500.00 | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 667.00 | 13 810.00 | 21 920.00 | 174 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | | 1 169.00 | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 869.00 | 13 810.00 | 20 751.00 | 152 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
VI Groupe et associés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 864.00 | 370 016.00 | 3 848.00 | 373 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 461.00 | 298 461.00 | | 298 461.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |