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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 843.00 | 105 686.00 | 16 157.00 | 121 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 806.00 | 28 957.00 | 20 849.00 | 49 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 530.00 | 138 121.00 | 83 408.00 | 221 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389 030.00 | 12 693.00 | 376 337.00 | 389 030.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 614.00 | 12 693.00 | 486 921.00 | 499 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 143.00 | 150 814.00 | 570 330.00 | 721 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 128 200.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 691.00 | 52 491.00 | | 5 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DG Autres réserves | 135 157.00 | 159 412.00 | | 135 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | -24 255.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 253 917.00 | 328 669.00 | | 253 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 379.00 | 133 105.00 | | 173 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 67 485.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 58 605.00 | | 83 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 882.00 | 39 266.00 | | 20 882.00 |
EA Autres dettes | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 412.00 | 298 461.00 | | 316 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 330.00 | 627 130.00 | | 570 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 412.00 | 298 461.00 | | 316 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 099.00 | 133 105.00 | | 168 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 172.00 | | 29 733.00 | 322 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 375.00 | 221 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 178.00 | 36 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 197.00 | 171 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 723.00 | | 9 652.00 | 131 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 765.00 | | 20 081.00 | 176 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 558.00 | 13 903.00 | 42 340.00 | 166 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | 17 151.00 | 20 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 929.00 | 13 903.00 | 25 188.00 | 145 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 379.00 | 173 379.00 | | 173 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 919.00 | 394 071.00 | 3 848.00 | 397 919.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 412.00 | 316 412.00 | | 316 412.00 |