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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 3 142.00 | 665.00 | 2 476.00 | 3 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 050.00 | 237 309.00 | 726 740.00 | 964 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 295.00 | 105 042.00 | 205 253.00 | 310 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 483.00 | 344 049.00 | 939 433.00 | 1 283 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 626.00 | | 495 626.00 | 495 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 700.00 | 17 946.00 | 541 754.00 | 559 700.00 |
BZ Autres créances | 360 238.00 | | 360 238.00 | 360 238.00 |
CF Disponibilités | 145 284.00 | | 145 284.00 | 145 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 759.00 | 17 946.00 | 1 548 812.00 | 1 566 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 243.00 | 361 996.00 | 2 488 246.00 | 2 850 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 598.00 | | | 318 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 219.00 | | | -1 837 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 291.00 | | | -337 291.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 905.00 | | | -1 766 905.00 |
DN Avances conditionnées | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 973.00 | | | 231 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 846.00 | | | 690 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 783.00 | | | 1 750 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 152.00 | | | 2 905 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 246.00 | | | 2 488 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 438.00 | | | 2 879 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 516.00 | 504.00 | 891 021.00 | 890 516.00 |
FG Production vendue services | 550 031.00 | 943 726.00 | 1 493 758.00 | 550 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 548.00 | 944 230.00 | 2 384 779.00 | 1 440 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 253.00 | | | -49 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 801.00 | | | 2 401 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 092.00 | | | 2 739 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 291.00 | | | -337 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 205.00 | 100 844.00 | | 243 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 87.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 260.00 | 100 757.00 | | 242 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 783.00 | 1 750 783.00 | | 1 750 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 231.00 | 698 231.00 | | 698 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 973.00 | 209 685.00 | 22 289.00 | 231 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 183.00 | | | 260 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 274.00 | 903 003.00 | 25 271.00 | 928 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 727.00 | 2 879 438.00 | 22 289.00 | 2 901 727.00 |