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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 9 722.00 | 2 326.00 | 7 395.00 | 9 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 701.00 | 440 937.00 | 543 763.00 | 984 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 327.00 | 213 515.00 | 152 811.00 | 366 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BF Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 110.00 | 657 812.00 | 714 298.00 | 1 372 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 889.00 | 30 025.00 | 522 863.00 | 552 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 671.00 | 16 253.00 | 600 417.00 | 616 671.00 |
BZ Autres créances | 412 632.00 | | 412 632.00 | 412 632.00 |
CF Disponibilités | 230 688.00 | | 230 688.00 | 230 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 283.00 | 46 279.00 | 1 792 004.00 | 1 838 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 393.00 | 704 091.00 | 2 506 302.00 | 3 210 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DH Report à nouveau | -60 357.00 | | | -60 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 965.00 | | | -68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 259 682.00 | | | 259 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 704.00 | | | 1 992 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 067.00 | | | 231 067.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 619.00 | | | 2 246 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 302.00 | | | 2 506 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 318.00 | | | 2 227 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 488.00 | 36 883.00 | 1 067 371.00 | 1 030 488.00 |
FG Production vendue services | 1 891 260.00 | 1 400 814.00 | 3 292 075.00 | 1 891 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 748.00 | 1 437 698.00 | 4 359 446.00 | 2 921 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | | | -8 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 105.00 | | | 4 370 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 071.00 | | | 4 439 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 965.00 | | | -68 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 004.00 | 107 808.00 | | 550 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 971.00 | 107 808.00 | | 548 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 704.00 | 1 992 704.00 | | 1 992 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 068.00 | 231 068.00 | | 231 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UP Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 616 671.00 | 597 253.00 | 19 418.00 | 616 671.00 |
VP Divers | 412 632.00 | 412 632.00 | | 412 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 328.00 | 1 016 747.00 | 27 581.00 | 1 044 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 318.00 | 2 227 318.00 | | 2 227 318.00 |