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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 9 722.00 | 3 299.00 | 6 423.00 | 9 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 701.00 | 509 962.00 | 474 739.00 | 984 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 587.00 | 245 308.00 | 125 279.00 | 370 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 875.00 | 759 601.00 | 614 274.00 | 1 373 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 939.00 | 38 762.00 | 576 177.00 | 614 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 978.00 | 3 614.00 | 905 364.00 | 908 978.00 |
BZ Autres créances | 273 994.00 | | 273 994.00 | 273 994.00 |
CF Disponibilités | 610 232.00 | | 610 232.00 | 610 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 250.00 | 42 376.00 | 2 383 874.00 | 2 426 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 125.00 | 801 977.00 | 2 998 148.00 | 3 800 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 018.00 | 300 018.00 | | 300 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
DH Report à nouveau | -129 322.00 | -60 357.00 | | -129 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 409.00 | -68 966.00 | | 327 409.00 |
DL TOTAL (I) | 587 092.00 | 259 682.00 | | 587 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 764.00 | | | 992 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 283.00 | 19 302.00 | | 34 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 689.00 | 1 992 704.00 | | 1 101 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 096.00 | 231 068.00 | | 270 096.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | 3 546.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 056.00 | 2 246 620.00 | | 2 411 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 148.00 | 2 506 302.00 | | 2 998 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 277 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 277 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 526.00 | |
GE Autres charges | | | 16 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 171.00 | 1 456.00 | | 27 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -156.00 | 10 116.00 | | -156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 327.00 | -8 660.00 | | 27 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 833.00 | 4 370 105.00 | | 4 321 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 424.00 | 4 439 072.00 | | 3 994 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 409.00 | -68 966.00 | | 327 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 812.00 | 101 789.00 | | 657 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 780.00 | 101 789.00 | | 656 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 689.00 | 1 101 689.00 | | 1 101 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 096.00 | 270 096.00 | | 270 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 988.00 | 1 004 988.00 | | 1 004 988.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 908 978.00 | 908 978.00 | | 908 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 993.00 | 273 993.00 | | 273 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 416.00 | 1 184 748.00 | 5 668.00 | 1 190 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 773.00 | 2 376 773.00 | | 2 376 773.00 |