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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 9 722.00 | 4 271.00 | 5 451.00 | 9 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 583.00 | 579 080.00 | 408 503.00 | 987 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 133.00 | 240 356.00 | 134 776.00 | 375 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 978.00 | 824 740.00 | 555 237.00 | 1 379 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 295.00 | 55 572.00 | 631 722.00 | 687 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 620.00 | 74 720.00 | 819 900.00 | 894 620.00 |
BZ Autres créances | 182 686.00 | | 182 686.00 | 182 686.00 |
CF Disponibilités | 375 920.00 | | 375 920.00 | 375 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 570.00 | 130 292.00 | 2 023 277.00 | 2 153 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 549.00 | 955 033.00 | 2 578 515.00 | 3 533 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 018.00 | 300 018.00 | | 300 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 3 186.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 273 982.00 | 85 801.00 | | 273 982.00 |
DH Report à nouveau | | -129 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 839.00 | 327 409.00 | | 253 839.00 |
DL TOTAL (I) | 840 931.00 | 587 092.00 | | 840 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 992 764.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 186.00 | 34 283.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 423.00 | 1 101 689.00 | | 803 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 479.00 | 270 096.00 | | 305 479.00 |
EA Autres dettes | 18 494.00 | 12 224.00 | | 18 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 584.00 | 2 411 056.00 | | 1 737 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 515.00 | 2 998 148.00 | | 2 578 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 397.00 | | | 1 727 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 644 976.00 | | 1 644 976.00 | 1 644 976.00 |
FG Production vendue services | 3 327 635.00 | | 3 327 635.00 | 3 327 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 611.00 | | 4 972 611.00 | 4 972 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 27 171.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 316.00 | -156.00 | | 13 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | 27 327.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 131.00 | 4 321 833.00 | | 4 992 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 292.00 | 3 994 424.00 | | 4 738 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 839.00 | 327 409.00 | | 253 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 601.00 | 102 111.00 | 36 972.00 | 759 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 569.00 | 102 111.00 | 36 972.00 | 758 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 424.00 | 803 424.00 | | 803 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 479.00 | 305 479.00 | | 305 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 495.00 | 618 495.00 | | 618 495.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 894 621.00 | 894 621.00 | | 894 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 687.00 | 182 687.00 | | 182 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 191.00 | 1 079 548.00 | 3 643.00 | 1 083 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 398.00 | 1 727 398.00 | | 1 727 398.00 |