| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 5 537.00 | 1 448.00 | 4 088.00 | 5 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 518.00 | 372 264.00 | 603 253.00 | 975 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 502.00 | 175 258.00 | 171 244.00 | 346 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 367.00 | 550 003.00 | 788 364.00 | 1 338 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 656.00 | 31 488.00 | 508 168.00 | 539 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 087.00 | 18 492.00 | 891 595.00 | 910 087.00 |
BZ Autres créances | 408 331.00 | | 408 331.00 | 408 331.00 |
CF Disponibilités | 333 825.00 | | 333 825.00 | 333 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 649.00 | 49 980.00 | 2 167 668.00 | 2 217 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 017.00 | 599 984.00 | 2 956 032.00 | 3 556 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 057.00 | | | -76 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 328 647.00 | | | 328 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 446.00 | | | 526 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 247.00 | | | 1 832 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 384.00 | | | 2 627 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 032.00 | | | 2 956 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 889.00 | | | 2 598 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 458.00 | | 896 458.00 | 896 458.00 |
FG Production vendue services | 1 564 282.00 | 1 532 747.00 | 3 097 029.00 | 1 564 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 741.00 | 1 532 747.00 | 3 993 488.00 | 2 460 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 035.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 366.00 | | | -13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 568.00 | | | 4 038 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 868.00 | | | 4 022 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 503.00 | | 29 864.00 | 1 308 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 193.00 | | 25 365.00 | 1 302 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 4 499.00 | 5 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 968.00 | 104 036.00 | | 445 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 936.00 | 104 036.00 | | 444 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 248.00 | 1 832 248.00 | | 1 832 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 910 087.00 | 887 982.00 | 22 105.00 | 910 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VI Groupe et associés | 526 446.00 | 526 446.00 | | 526 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VP Divers | 408 331.00 | 408 331.00 | | 408 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 108.00 | 232 108.00 | | 232 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 227.00 | 1 302 510.00 | 29 718.00 | 1 332 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 889.00 | 2 598 889.00 | | 2 598 889.00 |