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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 3 913.00 | 992.00 | 2 920.00 | 3 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 658.00 | 304 512.00 | 664 145.00 | 968 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 621.00 | 139 429.00 | 190 191.00 | 329 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 503.00 | 445 968.00 | 862 535.00 | 1 308 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 621.00 | | 378 621.00 | 378 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 902.00 | 18 492.00 | 686 410.00 | 704 902.00 |
BZ Autres créances | 379 195.00 | | 379 195.00 | 379 195.00 |
CF Disponibilités | 280 211.00 | | 280 211.00 | 280 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 819.00 | 18 492.00 | 1 747 327.00 | 1 765 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 323.00 | 464 460.00 | 2 609 863.00 | 3 074 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 035.00 | | | -76 035.00 |
DL TOTAL (I) | 312 947.00 | | | 312 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 623.00 | | | 327 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 082.00 | | | 1 734 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 915.00 | | | 2 296 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 863.00 | | | 2 609 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 928.00 | | | 2 282 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 362.00 | 1 027 217.00 | 2 298 580.00 | 1 271 362.00 |
FG Production vendue services | 2 253 071.00 | | 2 253 071.00 | 2 253 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 434.00 | 1 027 217.00 | 4 551 651.00 | 3 524 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 836.00 | | | 4 564 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 871.00 | | | 4 640 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 035.00 | | | -76 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 050.00 | 101 918.00 | | 344 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 017.00 | 101 918.00 | | 343 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 083.00 | 1 734 083.00 | | 1 734 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 517.00 | 328 517.00 | | 328 517.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 704 903.00 | | | 704 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 287.00 | 18 918.00 | 3 369.00 | 22 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
VP Divers | 379 196.00 | | | 379 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 234.00 | 1 061 994.00 | 26 240.00 | 1 088 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 298.00 | 2 282 929.00 | 3 369.00 | 2 286 298.00 |