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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 210.00 | 20 149.00 | 31 061.00 | 51 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 991.00 | 49 455.00 | 19 536.00 | 68 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 764.00 | 72 724.00 | 249 041.00 | 321 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 044.00 | | 563 044.00 | 563 044.00 |
BZ Autres créances | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 399.00 | | 1 158 399.00 | 1 158 399.00 |
CF Disponibilités | 470 206.00 | | 470 206.00 | 470 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 001.00 | | 2 240 001.00 | 2 240 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 765.00 | 72 724.00 | 2 489 042.00 | 2 561 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 635.00 | 678 893.00 | | 787 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 240.00 | 108 742.00 | | 179 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 875.00 | 1 337 635.00 | | 1 516 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 156.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 988.00 | 7 598.00 | | 58 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 144.00 | 638 119.00 | | 658 144.00 |
EA Autres dettes | 235 899.00 | 102 235.00 | | 235 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 167.00 | 767 066.00 | | 972 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 042.00 | 2 104 701.00 | | 2 489 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 167.00 | 767 066.00 | | 972 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 459.00 | | 2 611 459.00 | 2 611 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 459.00 | | 2 611 459.00 | 2 611 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 875.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | 5 080.00 | | 6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 279.00 | 37 769.00 | | 70 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 301.00 | 1 983 880.00 | | 2 636 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 061.00 | 1 875 138.00 | | 2 457 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 240.00 | 108 742.00 | | 179 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 910.00 | | 18 241.00 | 364 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 387.00 | 321 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 389.00 | 252 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 998.00 | 68 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 633.00 | | 11 270.00 | 256 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | | 6 971.00 | 108 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 236.00 | 19 875.00 | 61 387.00 | 114 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 244.00 | 8 414.00 | 15 389.00 | 30 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 992.00 | 11 461.00 | 45 998.00 | 83 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 744.00 | 265 744.00 | | 265 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 899.00 | 235 899.00 | | 235 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 563 044.00 | | | 563 044.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 656.00 | 611 396.00 | 260.00 | 611 656.00 |
VW T.V.A. | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 167.00 | 972 167.00 | | 972 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 614.00 | 28 324.00 | | 44 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 023.00 | 33 876.00 | | 15 023.00 |
ST Autres comptes | 389 094.00 | 224 201.00 | | 389 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 342.00 | 48 167.00 | | 48 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 251 530.00 | 148 393.00 | | 251 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 614.00 | 28 324.00 | | 44 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 990.00 | 391 352.00 | | 513 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 109.00 | 43 430.00 | | 59 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 989.00 | 454 637.00 | | 703 989.00 |