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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 980.00 | 29 583.00 | 25 397.00 | 54 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 033.00 | 64 260.00 | 38 774.00 | 103 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 577.00 | 96 963.00 | 262 614.00 | 359 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 787.00 | | 724 787.00 | 724 787.00 |
BZ Autres créances | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 399.00 | | 1 158 399.00 | 1 158 399.00 |
CF Disponibilités | 752 348.00 | | 752 348.00 | 752 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 693.00 | | 2 670 693.00 | 2 670 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 270.00 | 96 963.00 | 2 933 307.00 | 3 030 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 875.00 | 787 635.00 | | 966 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 044.00 | 179 240.00 | | 453 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 919.00 | 1 516 875.00 | | 1 969 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 178.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 58 988.00 | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 030.00 | 658 144.00 | | 768 030.00 |
EA Autres dettes | 123 793.00 | 235 899.00 | | 123 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 388.00 | 972 167.00 | | 963 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 307.00 | 2 489 042.00 | | 2 933 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 388.00 | 972 167.00 | | 963 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 910.00 | | 3 165 910.00 | 3 165 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 910.00 | | 3 165 910.00 | 3 165 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 239.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | 6 852.00 | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 490.00 | 70 279.00 | | 203 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 094.00 | 2 636 301.00 | | 3 188 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 050.00 | 2 457 061.00 | | 2 735 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 044.00 | 179 240.00 | | 453 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 764.00 | | 37 813.00 | 321 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 514.00 | | 3 770.00 | 252 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 991.00 | | 34 043.00 | 68 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 724.00 | 24 239.00 | | 72 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 269.00 | 9 434.00 | | 23 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 455.00 | 14 805.00 | | 49 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 990.00 | 245 990.00 | | 245 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 609.00 | 230 609.00 | | 230 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 724 787.00 | | | 724 787.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 206.00 | 759 946.00 | 260.00 | 760 206.00 |
VW T.V.A. | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 388.00 | 963 388.00 | | 963 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 956.00 | 44 614.00 | | 48 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 843.00 | 15 023.00 | | 15 843.00 |
ST Autres comptes | 335 343.00 | 389 094.00 | | 335 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 598.00 | 48 342.00 | | 56 598.00 |
YT Sous‐traitance | 266 621.00 | 251 530.00 | | 266 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 956.00 | 44 614.00 | | 48 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 968.00 | 513 990.00 | | 628 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 466.00 | 59 109.00 | | 76 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 405.00 | 703 989.00 | | 674 405.00 |