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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 740.00 | 51 966.00 | 13 774.00 | 65 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 947.00 | 102 104.00 | 23 843.00 | 125 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 250.00 | 157 190.00 | 236 060.00 | 393 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 627.00 | 19 559.00 | 1 002 067.00 | 1 021 627.00 |
BZ Autres créances | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 538.00 | | 750 538.00 | 750 538.00 |
CF Disponibilités | 258 444.00 | | 258 444.00 | 258 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 625.00 | 19 559.00 | 2 261 066.00 | 2 280 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 876.00 | 176 749.00 | 2 497 126.00 | 2 673 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 203.00 | 819 919.00 | | 364 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 996.00 | 544 285.00 | | 397 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 199.00 | 1 914 203.00 | | 1 312 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 184.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 267.00 | 32 892.00 | | 219 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 741.00 | 387 904.00 | | 625 741.00 |
EA Autres dettes | 273 915.00 | 35 655.00 | | 273 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 927.00 | 456 635.00 | | 1 184 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 126.00 | 2 370 838.00 | | 2 497 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 927.00 | 456 635.00 | | 1 184 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 017.00 | | 3 018 017.00 | 3 018 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 017.00 | | 3 018 017.00 | 3 018 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 559.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 687.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 651.00 | 213 696.00 | | 144 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 775.00 | 3 154 528.00 | | 3 032 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 779.00 | 2 610 243.00 | | 2 634 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 996.00 | 544 285.00 | | 397 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 044.00 | | 10 206.00 | 383 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 584.00 | | 5 460.00 | 261 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | | 4 746.00 | 121 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 220.00 | 30 970.00 | | 126 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 509.00 | 11 577.00 | | 43 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 711.00 | 19 393.00 | | 82 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 267.00 | 219 267.00 | | 219 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 915.00 | 273 915.00 | | 273 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 998 155.00 | 998 155.00 | | 998 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
VB T. V. A. | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VC Groupe et associés | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 903.00 | 1 248 172.00 | 23 731.00 | 1 271 903.00 |
VW T.V.A. | 178 088.00 | 178 088.00 | | 178 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 096.00 | 1 119 096.00 | | 1 119 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 556.00 | 52 593.00 | | 34 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 809.00 | 18 760.00 | | 23 809.00 |
ST Autres comptes | 596 685.00 | 315 683.00 | | 596 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 663.00 | 57 721.00 | | 61 663.00 |
YT Sous‐traitance | 166 224.00 | 231 984.00 | | 166 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 556.00 | 52 593.00 | | 34 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 225.00 | 627 032.00 | | 609 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 735.00 | 66 011.00 | | 50 735.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 380.00 | 624 148.00 | | 848 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |