| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 683.00 | 62 116.00 | 9 567.00 | 71 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 814.00 | 135 558.00 | 25 256.00 | 160 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 180.00 | 200 794.00 | 234 386.00 | 435 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 811.00 | 25 214.00 | 1 162 597.00 | 1 187 811.00 |
BZ Autres créances | 166 590.00 | | 166 590.00 | 166 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 538.00 | 12 646.00 | 737 892.00 | 750 538.00 |
CF Disponibilités | 1 182 524.00 | | 1 182 524.00 | 1 182 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 665.00 | 37 860.00 | 3 260 805.00 | 3 298 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 845.00 | 238 655.00 | 3 495 191.00 | 3 733 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 254.00 | 62 199.00 | | 145 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 637.00 | 683 055.00 | | 808 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 891.00 | 1 295 254.00 | | 1 503 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 632.00 | 297 940.00 | | 1 021 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641.00 | 74 520.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 433.00 | 729 188.00 | | 473 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 573.00 | 326 038.00 | | 352 573.00 |
EA Autres dettes | 140 760.00 | 32 833.00 | | 140 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 299.00 | 1 460 776.00 | | 1 991 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 191.00 | 2 756 030.00 | | 3 495 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 300.00 | 1 460 776.00 | | 1 991 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 014.00 | | 2 871 014.00 | 2 871 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 014.00 | | 2 871 014.00 | 2 871 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 585.00 | 258 750.00 | | 285 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 670.00 | 2 620 242.00 | | 2 913 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 032.00 | 1 937 187.00 | | 2 105 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 637.00 | 683 055.00 | | 808 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 324.00 | | 19 856.00 | 415 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 989.00 | | 1 998.00 | 270 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 956.00 | | 17 858.00 | 142 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 296.00 | 18 499.00 | | 182 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 688.00 | 4 548.00 | | 60 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 608.00 | 13 951.00 | | 121 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 976.00 | 13 888.00 | 42 650.00 | 53 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 287.00 | 4 359.00 | | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 264.00 | 18 247.00 | 42 650.00 | 62 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 264.00 | 18 247.00 | 42 650.00 | 62 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 888.00 | 42 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 353.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 347.00 | 26 352.00 | | 29 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 547.00 | 13 993.00 | | 13 547.00 |
ST Autres comptes | 573 835.00 | 488 294.00 | | 573 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 580.00 | 64 239.00 | | 71 580.00 |
YT Sous‐traitance | 293 174.00 | 163 945.00 | | 293 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 347.00 | 26 352.00 | | 29 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 135.00 | 505 045.00 | | 555 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 666.00 | 40 639.00 | | 175 666.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 137.00 | 730 471.00 | | 952 137.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |