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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 685.00 | 57 568.00 | 12 117.00 | 69 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 956.00 | 121 608.00 | 21 348.00 | 142 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 324.00 | 182 296.00 | 233 028.00 | 415 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 274.00 | 53 976.00 | 814 297.00 | 868 274.00 |
BZ Autres créances | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 538.00 | 8 287.00 | 742 251.00 | 750 538.00 |
CF Disponibilités | 849 855.00 | | 849 855.00 | 849 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 265.00 | 62 264.00 | 2 523 001.00 | 2 585 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 589.00 | 244 559.00 | 2 756 030.00 | 3 000 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 199.00 | 364 203.00 | | 62 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 055.00 | 397 996.00 | | 683 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 254.00 | 1 312 199.00 | | 1 295 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 173.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 940.00 | | | 297 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 520.00 | 65 831.00 | | 74 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 188.00 | 219 267.00 | | 729 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 038.00 | 625 741.00 | | 326 038.00 |
EA Autres dettes | 32 833.00 | 273 915.00 | | 32 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 776.00 | 1 184 927.00 | | 1 460 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 030.00 | 2 497 126.00 | | 2 756 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 776.00 | 1 184 927.00 | | 1 460 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 762.00 | | 2 604 762.00 | 2 604 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 762.00 | | 2 604 762.00 | 2 604 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 076.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 750.00 | 144 651.00 | | 258 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 242.00 | 3 032 775.00 | | 2 620 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 187.00 | 2 634 779.00 | | 1 937 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 055.00 | 397 996.00 | | 683 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 250.00 | | 22 074.00 | 393 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 044.00 | | 3 945.00 | 267 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 947.00 | | 17 009.00 | 125 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 1 120.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 190.00 | 25 106.00 | | 157 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 086.00 | 5 602.00 | | 55 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 104.00 | 19 504.00 | | 102 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 559.00 | 48 076.00 | 13 659.00 | 19 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 559.00 | 56 364.00 | 13 659.00 | 19 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 559.00 | 56 364.00 | 13 659.00 | 19 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 076.00 | 13 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 188.00 | 729 188.00 | | 729 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 796 992.00 | 796 992.00 | | 796 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VB T. V. A. | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 307 940.00 | 307 940.00 | | 307 940.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 251.00 | 984 871.00 | 1 380.00 | 986 251.00 |
VW T.V.A. | 153 369.00 | 153 369.00 | | 153 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 256.00 | 1 386 256.00 | | 1 386 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 352.00 | 34 556.00 | | 26 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 993.00 | 23 809.00 | | 13 993.00 |
ST Autres comptes | 488 294.00 | 596 685.00 | | 488 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 239.00 | 61 663.00 | | 64 239.00 |
YT Sous‐traitance | 163 945.00 | 166 224.00 | | 163 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 352.00 | 34 556.00 | | 26 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 045.00 | 609 225.00 | | 505 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 639.00 | 50 735.00 | | 40 639.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 471.00 | 848 380.00 | | 730 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |