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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 083.00 | 65 191.00 | 7 892.00 | 73 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 339.00 | 144 881.00 | 17 458.00 | 162 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 986.00 | 210 072.00 | 224 914.00 | 434 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 435.00 | 25 214.00 | 872 221.00 | 897 435.00 |
BZ Autres créances | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 538.00 | 12 646.00 | 737 892.00 | 750 538.00 |
CF Disponibilités | 1 529 605.00 | | 1 529 605.00 | 1 529 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 416.00 | 37 860.00 | 3 247 556.00 | 3 285 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 402.00 | 247 932.00 | 3 472 469.00 | 3 720 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 891.00 | 145 254.00 | | 203 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 373.00 | 808 637.00 | | 890 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 264.00 | 1 503 891.00 | | 1 644 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 261.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 123.00 | 1 021 632.00 | | 826 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 026.00 | 473 433.00 | | 551 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 054.00 | 352 573.00 | | 312 054.00 |
EA Autres dettes | 138 899.00 | 140 760.00 | | 138 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 205.00 | 1 991 299.00 | | 1 828 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 469.00 | 3 495 191.00 | | 3 472 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 205.00 | 1 991 300.00 | | 1 828 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 111.00 | | 2 500 111.00 | 2 500 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 111.00 | | 2 500 111.00 | 2 500 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 980.00 | 285 585.00 | | 292 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 620.00 | 2 913 670.00 | | 2 500 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 248.00 | 2 105 032.00 | | 1 610 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 373.00 | 808 637.00 | | 890 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 180.00 | | 2 926.00 | 435 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 434 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 271 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 987.00 | | 1 400.00 | 272 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 814.00 | | 1 526.00 | 160 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 794.00 | 12 398.00 | 3 120.00 | 200 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 236.00 | 3 075.00 | 3 120.00 | 65 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 558.00 | 9 323.00 | | 135 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 026.00 | 551 026.00 | | 551 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 857 024.00 | 857 024.00 | | 857 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
VB T. V. A. | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 826 123.00 | 826 123.00 | | 826 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 653.00 | 964 862.00 | 41 791.00 | 1 006 653.00 |
VW T.V.A. | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 205.00 | 1 828 205.00 | | 1 828 205.00 |