| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 11 342.00 | 73 657.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 306 579.00 | 150 375.00 | 156 203.00 | 306 579.00 |
AP Constructions | 80 151.00 | 32 920.00 | 47 231.00 | 80 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 180.00 | 56 753.00 | 120 427.00 | 177 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 613.00 | 20 995.00 | 5 617.00 | 26 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 764.00 | 275 612.00 | 531 151.00 | 806 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 860.00 | 26 685.00 | 559 174.00 | 585 860.00 |
BZ Autres créances | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CF Disponibilités | 276 069.00 | | 276 069.00 | 276 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 385.00 | 26 685.00 | 935 699.00 | 962 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 149.00 | 302 298.00 | 1 466 850.00 | 1 769 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
DH Report à nouveau | 170 581.00 | 287 050.00 | | 170 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 078.00 | 83 531.00 | | 217 078.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 474 372.00 | 457 294.00 | | 474 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 689.00 | 287 636.00 | | 318 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 689.00 | 287 636.00 | | 318 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 499.00 | 221 921.00 | | 214 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 728.00 | 162 370.00 | | 320 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 659.00 | 59 269.00 | | 137 659.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 1 200.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 788.00 | 444 761.00 | | 673 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 850.00 | 1 189 692.00 | | 1 466 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 781.00 | 244 995.00 | | 484 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 689.00 | | 1 437 689.00 | 1 437 689.00 |
FG Production vendue services | 224 749.00 | | 224 749.00 | 224 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 438.00 | | 1 662 438.00 | 1 662 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 874.00 | 5 114.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 636.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -636.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 525.00 | 35 731.00 | | 117 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 910.00 | 1 386 440.00 | | 1 669 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 832.00 | 1 302 909.00 | | 1 452 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 078.00 | 83 531.00 | | 217 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 915.00 | 139 661.00 | | 131 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 514.00 | | 179 388.00 | 723 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 959.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 135.00 | 806 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 176.00 | 713 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 120.00 | | 178 523.00 | 551 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 595.00 | | 864.00 | 79 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 020.00 | 39 547.00 | 6 951.00 | 243 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 793.00 | 3 774.00 | | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 226.00 | 35 773.00 | 6 952.00 | 232 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 636.00 | 31 052.00 | | 287 636.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 26 685.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 26 685.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 918.00 | 57 738.00 | 1 282.00 | 290 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 738.00 | 1 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 728.00 | 320 728.00 | | 320 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
VB T. V. A. | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 068.00 | 25 061.00 | 108 632.00 | 214 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 336.00 | 652 336.00 | | 652 336.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 788.00 | 484 781.00 | 108 632.00 | 673 788.00 |