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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 847.00 | 3 726.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 30 212.00 | 54 787.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 651 461.00 | 211 666.00 | 439 794.00 | 651 461.00 |
AP Constructions | 285 552.00 | 113 015.00 | 172 537.00 | 285 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 780.00 | 126 994.00 | 26 785.00 | 153 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 26 898.00 | 88.00 | 26 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 411.00 | | 809 411.00 | 809 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 492.00 | 512 860.00 | 1 507 631.00 | 2 020 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 568.00 | 194.00 | 152 373.00 | 152 568.00 |
BZ Autres créances | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CF Disponibilités | 287 369.00 | | 287 369.00 | 287 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 246.00 | 194.00 | 548 052.00 | 548 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 739.00 | 513 054.00 | 2 055 684.00 | 2 568 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 38 252.00 | 182 100.00 | | 38 252.00 |
DH Report à nouveau | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 897.00 | -143 847.00 | | -232 897.00 |
DL TOTAL (I) | -115 299.00 | 117 597.00 | | -115 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 642.00 | 398 254.00 | | 388 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 642.00 | 398 254.00 | | 388 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 693.00 | 458 409.00 | | 1 222 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 473.00 | 260 262.00 | | 383 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | 40 507.00 | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 341.00 | 759 179.00 | | 1 782 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 684.00 | 1 275 031.00 | | 2 055 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 755.00 | 436 494.00 | | 722 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 898.00 | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 157.00 | | 1 133 157.00 | 1 133 157.00 |
FG Production vendue services | 158 676.00 | | 158 676.00 | 158 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 833.00 | | 1 291 833.00 | 1 291 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 707.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 287.00 | 1 036 310.00 | | 1 389 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 184.00 | 1 180 157.00 | | 1 622 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 897.00 | -143 847.00 | | -232 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 373.00 | 102 294.00 | | 203 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 042.00 | | 834 577.00 | 1 341 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 128.00 | 2 020 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 128.00 | 1 927 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 744.00 | | 834 577.00 | 1 247 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 326.00 | 73 698.00 | 152 841.00 | 591 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 018.00 | 3 943.00 | 677.00 | 31 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 985.00 | 69 754.00 | 152 164.00 | 560 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 254.00 | 5 826.00 | 15 439.00 | 398 254.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 88.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | 88.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 537.00 | 5 826.00 | 15 527.00 | 398 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 826.00 | 15 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 473.00 | 383 473.00 | | 383 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 780.00 | 162 194.00 | 624 358.00 | 1 221 780.00 |
VI Groupe et associés | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 926.00 | | | 847 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 208.00 | 247 208.00 | | 247 208.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 341.00 | 722 755.00 | 624 358.00 | 1 782 341.00 |