| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 338.00 | 4 234.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 18 890.00 | 66 109.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 481 187.00 | 153 979.00 | 327 207.00 | 481 187.00 |
AP Constructions | 285 552.00 | 50 214.00 | 235 338.00 | 285 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 500.00 | 178 320.00 | 148 179.00 | 326 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 613.00 | 26 230.00 | 383.00 | 26 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 152.00 | 431 199.00 | 781 952.00 | 1 213 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 238.00 | 741.00 | 490 497.00 | 491 238.00 |
BZ Autres créances | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CF Disponibilités | 181 415.00 | | 181 415.00 | 181 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 970.00 | 741.00 | 772 229.00 | 772 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 123.00 | 431 941.00 | 1 554 182.00 | 1 986 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
DH Report à nouveau | 37 435.00 | 87 660.00 | | 37 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 845.00 | 249 774.00 | | 204 845.00 |
DL TOTAL (I) | 326 993.00 | 422 147.00 | | 326 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 456.00 | 296 565.00 | | 387 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 456.00 | 296 565.00 | | 387 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 901.00 | 447 180.00 | | 410 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 981.00 | 305 788.00 | | 365 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 409.00 | 41 675.00 | | 61 409.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 732.00 | 795 039.00 | | 839 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 182.00 | 1 513 751.00 | | 1 554 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 546.00 | 432 099.00 | | 521 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 547.00 | | 1 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 636.00 | | 1 728 636.00 | 1 728 636.00 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 329 378.00 | | 329 378.00 | 329 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 755.00 | | 2 058 755.00 | 2 058 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 633.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 85 000.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 93 106.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 940.00 | 93 106.00 | | 41 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 569.00 | 110 030.00 | | 74 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 367.00 | 1 740 047.00 | | 2 233 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 521.00 | 1 490 272.00 | | 2 028 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 845.00 | 249 774.00 | | 204 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 611.00 | 146 760.00 | | 247 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 961.00 | | 505 667.00 | 1 082 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 476.00 | 1 213 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 476.00 | 1 119 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 663.00 | | 505 667.00 | 989 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 904.00 | 90 375.00 | 2 080.00 | 342 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 511.00 | 3 943.00 | | 18 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 393.00 | 86 432.00 | 2 080.00 | 324 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 565.00 | 119 633.00 | 28 742.00 | 296 565.00 |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | 70.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | 70.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 377.00 | 119 633.00 | 28 813.00 | 297 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 633.00 | 28 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 981.00 | 365 981.00 | | 365 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 350.00 | 490 350.00 | | 490 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 775.00 | 91 589.00 | 272 893.00 | 409 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 002.00 | 584 002.00 | | 584 002.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 732.00 | 521 546.00 | 272 893.00 | 839 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |