| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 508.00 | 4 065.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 22 664.00 | 62 335.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 481 187.00 | 169 279.00 | 311 907.00 | 481 187.00 |
AP Constructions | 285 552.00 | 71 316.00 | 214 236.00 | 285 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 358.00 | 220 364.00 | 85 994.00 | 306 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 25 713.00 | 1 272.00 | 26 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 383.00 | 513 071.00 | 680 311.00 | 1 193 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 693.00 | 282.00 | 517 410.00 | 517 693.00 |
BZ Autres créances | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CF Disponibilités | 286 659.00 | | 286 659.00 | 286 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 486.00 | 282.00 | 873 203.00 | 873 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 870.00 | 513 354.00 | 1 553 515.00 | 2 066 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 47 648.00 | 42 802.00 | | 47 648.00 |
DH Report à nouveau | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 451.00 | 204 845.00 | | 234 451.00 |
DL TOTAL (I) | 361 445.00 | 326 993.00 | | 361 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 426.00 | 387 456.00 | | 411 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 426.00 | 387 456.00 | | 411 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 833.00 | 410 901.00 | | 371 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 355.00 | 365 981.00 | | 349 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 61 409.00 | | 49 585.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 643.00 | 839 732.00 | | 780 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 515.00 | 1 554 182.00 | | 1 553 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 836.00 | 521 546.00 | | 501 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 1 125.00 | | 1 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 286.00 | | 1 818 286.00 | 1 818 286.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 480 254.00 | | 480 254.00 | 480 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 540.00 | | 2 298 540.00 | 2 298 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 60.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 60.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 41 940.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 322.00 | 74 569.00 | | 92 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 962.00 | 2 233 367.00 | | 2 301 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 510.00 | 2 028 521.00 | | 2 067 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 451.00 | 204 845.00 | | 234 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 970.00 | 247 611.00 | | 216 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 152.00 | | 11 153.00 | 1 213 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 922.00 | 1 193 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 922.00 | 1 100 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 854.00 | | 11 153.00 | 1 119 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 199.00 | 112 794.00 | 30 922.00 | 431 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 454.00 | 3 943.00 | | 22 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 745.00 | 108 850.00 | 30 922.00 | 408 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 456.00 | 25 212.00 | 1 242.00 | 387 456.00 |
6T Sur comptes clients | 741.00 | 282.00 | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 282.00 | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 197.00 | 25 495.00 | 1 983.00 | 388 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 495.00 | 1 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 355.00 | 349 355.00 | | 349 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 354.00 | 517 354.00 | | 517 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 797.00 | 91 989.00 | 278 807.00 | 370 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 278.00 | 578 278.00 | | 578 278.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 643.00 | 501 836.00 | 278 807.00 | 780 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |