| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 677.00 | 3 895.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 26 438.00 | 58 561.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 611 461.00 | 186 715.00 | 424 746.00 | 611 461.00 |
AP Constructions | 285 552.00 | 92 315.00 | 193 237.00 | 285 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 358.00 | 255 428.00 | 50 930.00 | 306 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 26 526.00 | 460.00 | 26 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 042.00 | 591 326.00 | 749 716.00 | 1 341 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 363.00 | 282.00 | 327 080.00 | 327 363.00 |
BZ Autres créances | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
CF Disponibilités | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 598.00 | 282.00 | 525 315.00 | 525 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 641.00 | 591 609.00 | 1 275 031.00 | 1 866 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 182 100.00 | 47 648.00 | | 182 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 847.00 | 234 451.00 | | -143 847.00 |
DL TOTAL (I) | 117 597.00 | 361 445.00 | | 117 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 254.00 | 411 426.00 | | 398 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 254.00 | 411 426.00 | | 398 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 409.00 | 371 833.00 | | 458 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 262.00 | 349 355.00 | | 260 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 49 585.00 | | 40 507.00 |
EA Autres dettes | | 9 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 179.00 | 780 643.00 | | 759 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 031.00 | 1 553 515.00 | | 1 275 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 494.00 | 501 836.00 | | 436 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 1 036.00 | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 303.00 | | 860 303.00 | 860 303.00 |
FG Production vendue services | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 794.00 | | 1 017 794.00 | 1 017 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 707.00 | 1 316.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 310.00 | 2 301 962.00 | | 1 036 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 157.00 | 2 067 510.00 | | 1 180 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 847.00 | 234 451.00 | | -143 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 294.00 | 216 970.00 | | 102 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 384.00 | | 272 599.00 | 1 193 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 940.00 | 1 341 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 940.00 | 1 247 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 085.00 | | 272 599.00 | 1 100 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 072.00 | 78 254.00 | | 513 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 398.00 | 3 943.00 | | 26 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 674.00 | 74 311.00 | | 486 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 427.00 | 1 266.00 | 14 438.00 | 411 427.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 710.00 | 1 266.00 | 14 438.00 | 411 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | 14 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 262.00 | 260 262.00 | | 260 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 024.00 | 327 024.00 | | 327 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 794.00 | 135 109.00 | 261 815.00 | 457 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 728.00 | 432 728.00 | | 432 728.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 179.00 | 436 494.00 | 261 815.00 | 759 179.00 |