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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 169.00 | 4 404.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 15 116.00 | 69 883.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 310 579.00 | 150 946.00 | 159 632.00 | 310 579.00 |
AP Constructions | 80 151.00 | 36 905.00 | 43 246.00 | 80 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 490.00 | 112 928.00 | 156 562.00 | 269 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 613.00 | 23 612.00 | 3 000.00 | 26 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 827.00 | | 302 827.00 | 302 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 961.00 | 342 904.00 | 740 057.00 | 1 082 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 003.00 | 812.00 | 466 190.00 | 467 003.00 |
BZ Autres créances | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
CF Disponibilités | 215 326.00 | | 215 326.00 | 215 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 506.00 | 812.00 | 773 694.00 | 774 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 468.00 | 343 716.00 | 1 513 751.00 | 1 857 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
DH Report à nouveau | 87 660.00 | 170 581.00 | | 87 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 774.00 | 217 078.00 | | 249 774.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 147.00 | 474 372.00 | | 422 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 565.00 | 318 689.00 | | 296 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 565.00 | 318 689.00 | | 296 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 180.00 | 214 499.00 | | 447 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 788.00 | 320 728.00 | | 305 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 675.00 | 137 659.00 | | 41 675.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 901.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 039.00 | 673 788.00 | | 795 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 751.00 | 1 466 850.00 | | 1 513 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 099.00 | 484 781.00 | | 432 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 431.00 | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 783.00 | | 1 357 783.00 | 1 357 783.00 |
FG Production vendue services | 236 693.00 | | 236 693.00 | 236 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 476.00 | | 1 594 476.00 | 1 594 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 4 874.00 | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 106.00 | -883.00 | | 93 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 030.00 | 117 525.00 | | 110 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 047.00 | 1 669 910.00 | | 1 740 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 272.00 | 1 452 832.00 | | 1 490 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 774.00 | 217 078.00 | | 249 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 760.00 | 131 915.00 | | 146 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 764.00 | | 430 617.00 | 806 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 420.00 | 1 082 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 989 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 465.00 | | 280 617.00 | 713 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 150 000.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 612.00 | 71 711.00 | 4 420.00 | 275 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 3 943.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 045.00 | 67 768.00 | 4 420.00 | 261 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 689.00 | 1 580.00 | 23 704.00 | 318 689.00 |
6T Sur comptes clients | 26 685.00 | 282.00 | 26 155.00 | 26 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 685.00 | 282.00 | 26 155.00 | 26 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 374.00 | 1 862.00 | 51 859.00 | 347 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | 49 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 788.00 | 305 788.00 | | 305 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 030.00 | | | 466 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 632.00 | 83 693.00 | 268 447.00 | 446 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 824.00 | 548 824.00 | | 548 824.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 039.00 | 432 099.00 | 268 447.00 | 795 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |