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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 603 822.00 | 1 414 534.00 | 189 288.00 | 1 603 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 811.00 | 1 416 373.00 | 193 438.00 | 1 609 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 132.00 | 24 291.00 | 64 842.00 | 89 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
BZ Autres créances | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 252.00 | | 156 252.00 | 156 252.00 |
CF Disponibilités | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 103.00 | 24 291.00 | 586 812.00 | 611 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 913.00 | 1 440 663.00 | 780 250.00 | 2 220 913.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 214.00 | 430 214.00 | | 430 214.00 |
DH Report à nouveau | -304 800.00 | -87 184.00 | | -304 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 584.00 | -217 617.00 | | -34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 145 830.00 | 180 414.00 | | 145 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 901.00 | 14 661.00 | | 15 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 014.00 | 76 433.00 | | 254 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | 7 403.00 | | 43 911.00 |
EA Autres dettes | 320 594.00 | 436 589.00 | | 320 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 420.00 | 535 086.00 | | 634 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 250.00 | 715 500.00 | | 780 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 435.00 | | 835 435.00 | 835 435.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 435.00 | | 845 435.00 | 845 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 364.00 | 373 241.00 | | 1 055 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 948.00 | 590 857.00 | | 1 089 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 584.00 | -217 617.00 | | -34 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 467.00 | | 101 492.00 | 1 553 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 618.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 149.00 | 1 609 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 531.00 | 1 603 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 858.00 | | 97 494.00 | 1 544 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 3 998.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 358.00 | 103 015.00 | | 1 313 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312 006.00 | 102 528.00 | | 1 312 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 487.00 | | 1 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 421.00 | | 8 131.00 | 32 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 421.00 | | 8 131.00 | 32 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 421.00 | | 8 131.00 | 32 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 014.00 | 154 014.00 | 100 000.00 | 254 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 594.00 | 320 594.00 | | 320 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 145 635.00 | | | 145 635.00 |
VB T. V. A. | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VI Groupe et associés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 822.00 | 283 824.00 | 3 998.00 | 287 822.00 |
VW T.V.A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 420.00 | 534 420.00 | 100 000.00 | 634 420.00 |