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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664 508.00 | 1 454 673.00 | 209 835.00 | 1 664 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 2 407.00 | 1 631.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 443.00 | 1 457 079.00 | 216 364.00 | 1 673 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 864.00 | 69 279.00 | 35 585.00 | 104 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BZ Autres créances | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CF Disponibilités | 238 499.00 | | 238 499.00 | 238 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 157.00 | 69 279.00 | 418 878.00 | 488 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 600.00 | 1 526 359.00 | 635 241.00 | 2 161 600.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 214.00 | 430 214.00 | | 430 214.00 |
DH Report à nouveau | -533 573.00 | -339 384.00 | | -533 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 089.00 | -194 189.00 | | -82 089.00 |
DL TOTAL (I) | -130 447.00 | -48 358.00 | | -130 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 509.00 | 15 046.00 | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 365.00 | 194 009.00 | | 107 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 307.00 | 20 437.00 | | 16 307.00 |
EA Autres dettes | 626 507.00 | 328 211.00 | | 626 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 688.00 | 581 093.00 | | 765 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 241.00 | 532 734.00 | | 635 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 32 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 732.00 | 198 540.00 | | 171 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 820.00 | 392 729.00 | | 253 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 089.00 | -194 189.00 | | -82 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 846.00 | 12 689.00 | 3 255.00 | 59 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 846.00 | 12 689.00 | 3 255.00 | 59 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 846.00 | 12 689.00 | 3 255.00 | 59 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 689.00 | 3 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 507.00 | 626 507.00 | | 626 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VB T. V. A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 226.00 | 76 481.00 | 4 745.00 | 81 226.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 688.00 | 765 688.00 | | 765 688.00 |