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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 852 146.00 | 1 649 155.00 | 202 991.00 | 1 852 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 485.00 | 1 653 192.00 | 206 292.00 | 1 859 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | 360.00 | 467.00 | 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 341.00 | 46 648.00 | 118 692.00 | 165 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 483.00 | 47 008.00 | 327 475.00 | 374 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 968.00 | 1 700 201.00 | 533 767.00 | 2 233 968.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 214.00 | 430 214.00 | | 430 214.00 |
DH Report à nouveau | -373 107.00 | -559 297.00 | | -373 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 987.00 | 186 190.00 | | 100 987.00 |
DL TOTAL (I) | 213 094.00 | 112 107.00 | | 213 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 11 802.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 47 217.00 | | 63 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 052.00 | 3 021.00 | | 22 052.00 |
EA Autres dettes | 229 184.00 | 204 970.00 | | 229 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 674.00 | 267 011.00 | | 320 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 767.00 | 379 119.00 | | 533 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 869.00 | | 474 869.00 | 474 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 869.00 | | 474 869.00 | 474 869.00 |
FM Production stockée | | | -13 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 909.00 | 537 306.00 | | 606 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 922.00 | 351 116.00 | | 505 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 987.00 | 186 190.00 | | 100 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 224.00 | | 57 121.00 | 1 804 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 1 859 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 025.00 | | 57 121.00 | 1 795 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 264.00 | 56 929.00 | | 1 596 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592 630.00 | 56 525.00 | | 1 592 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 404.00 | | 3 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 081.00 | | 12 072.00 | 59 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 081.00 | | 12 072.00 | 59 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 081.00 | | 12 072.00 | 59 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 184.00 | 229 184.00 | | 229 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 167.00 | 139 018.00 | 3 149.00 | 142 167.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 674.00 | 320 674.00 | | 320 674.00 |