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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617 802.00 | 1 449 393.00 | 168 409.00 | 1 617 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 078.00 | 661.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 691.00 | 1 451 470.00 | 173 220.00 | 1 624 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 790.00 | 59 846.00 | 57 944.00 | 117 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BZ Autres créances | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 360.00 | 59 846.00 | 359 514.00 | 419 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 051.00 | 1 511 316.00 | 532 734.00 | 2 044 051.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 214.00 | 430 214.00 | | 430 214.00 |
DH Report à nouveau | -339 384.00 | -304 800.00 | | -339 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 189.00 | -34 584.00 | | -194 189.00 |
DL TOTAL (I) | -48 358.00 | 145 830.00 | | -48 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | 15 901.00 | | 15 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 009.00 | 254 014.00 | | 194 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 437.00 | 43 911.00 | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | 328 211.00 | 320 594.00 | | 328 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 093.00 | 634 420.00 | | 581 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 734.00 | 780 250.00 | | 532 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 217.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 555.00 | |
GE Autres charges | | | 56 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 202.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | -202.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 540.00 | 1 055 364.00 | | 198 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 729.00 | 1 089 948.00 | | 392 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 189.00 | -34 584.00 | | -194 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 811.00 | | 14 880.00 | 1 609 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 822.00 | | 13 980.00 | 1 603 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | 900.00 | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 373.00 | 35 098.00 | | 1 416 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 534.00 | 34 859.00 | | 1 414 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 239.00 | | 1 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 291.00 | 35 555.00 | | 24 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 291.00 | 35 555.00 | | 24 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 291.00 | 35 555.00 | | 24 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 009.00 | 194 009.00 | | 194 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 211.00 | 328 211.00 | | 328 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VB T. V. A. | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VI Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 166.00 | 128 168.00 | 3 998.00 | 132 166.00 |
VW T.V.A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 093.00 | 581 093.00 | | 581 093.00 |