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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 757 118.00 | 1 527 501.00 | 229 617.00 | 1 757 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 3 140.00 | 898.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 303.00 | 1 530 640.00 | 236 663.00 | 1 767 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 423.00 | 51 557.00 | 56 866.00 | 108 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BZ Autres créances | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 512.00 | 51 557.00 | 242 955.00 | 294 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 815.00 | 1 582 198.00 | 479 617.00 | 2 061 815.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 214.00 | 430 214.00 | | 430 214.00 |
DH Report à nouveau | -615 661.00 | -533 573.00 | | -615 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 364.00 | -82 089.00 | | 56 364.00 |
DL TOTAL (I) | -74 083.00 | -130 447.00 | | -74 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404.00 | 15 509.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | 107 365.00 | | 41 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 880.00 | 16 307.00 | | 15 880.00 |
EA Autres dettes | 441 078.00 | 626 507.00 | | 441 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 700.00 | 765 688.00 | | 553 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 617.00 | 635 241.00 | | 479 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 185 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 559.00 | 171 732.00 | | 771 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 195.00 | 253 820.00 | | 715 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 364.00 | -82 089.00 | | 56 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 279.00 | 1 359.00 | 19 081.00 | 69 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 279.00 | 1 359.00 | 19 081.00 | 69 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 279.00 | 1 359.00 | 19 081.00 | 69 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | 19 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 078.00 | 441 078.00 | | 441 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 845.00 | 91 850.00 | 5 995.00 | 97 845.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 700.00 | 553 701.00 | | 553 700.00 |