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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 795 025.00 | 1 592 630.00 | 202 394.00 | 1 795 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 3 634.00 | 404.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 224.00 | 1 596 264.00 | 207 960.00 | 1 804 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | 360.00 | 289.00 | 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 914.00 | 58 721.00 | 120 193.00 | 178 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 239.00 | 59 081.00 | 171 159.00 | 230 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 463.00 | 1 655 344.00 | 379 119.00 | 2 034 463.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 214.00 | 430 214.00 | | 430 214.00 |
DH Report à nouveau | -559 297.00 | -615 661.00 | | -559 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 190.00 | 56 364.00 | | 186 190.00 |
DL TOTAL (I) | 112 107.00 | -74 083.00 | | 112 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | 15 404.00 | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 41 088.00 | | 47 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 15 880.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 204 970.00 | 441 078.00 | | 204 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 011.00 | 553 700.00 | | 267 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 119.00 | 479 617.00 | | 379 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 251.00 | |
FM Production stockée | | | 71 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 57 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 145.00 | | | 264 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 145.00 | -24 986.00 | | 264 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 306.00 | 771 559.00 | | 537 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 116.00 | 715 195.00 | | 351 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 190.00 | 56 364.00 | | 186 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 557.00 | 7 523.00 | | 51 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 557.00 | 7 523.00 | | 51 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 557.00 | 7 523.00 | | 51 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 970.00 | 108 154.00 | 96 816.00 | 204 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 990.00 | 34 981.00 | 5 009.00 | 39 990.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 011.00 | 170 195.00 | 96 816.00 | 267 011.00 |