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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 068.00 | 122 203.00 | 310 865.00 | 433 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 054.00 | 70 460.00 | 6 595.00 | 77 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 129.00 | 192 663.00 | 328 466.00 | 521 129.00 |
BT Marchandises | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 268.00 | 2 971.00 | 77 297.00 | 80 268.00 |
BZ Autres créances | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 034.00 | 2 971.00 | 326 062.00 | 329 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 163.00 | 195 634.00 | 654 529.00 | 850 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 168 493.00 | 115 254.00 | | 168 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 888.00 | 53 238.00 | | 34 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DL TOTAL (I) | 286 660.00 | 202 032.00 | | 286 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 607.00 | 100 208.00 | | 235 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | 81 545.00 | | 104 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | 32 324.00 | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 869.00 | 217 357.00 | | 367 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 529.00 | 419 389.00 | | 654 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 870.00 | | | 442 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 294.00 | | | 441 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 700.00 | 63 856.00 | 152 893.00 | 281 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 700.00 | 63 856.00 | 152 893.00 | 281 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 527.00 | 47 150.00 | 173 832.00 | 235 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 869.00 | 179 492.00 | 173 832.00 | 367 869.00 |