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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 874.00 | 403 533.00 | 97 340.00 | 500 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 019.00 | 78 937.00 | 21 081.00 | 100 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 447.00 | 483 018.00 | 129 429.00 | 612 447.00 |
BT Marchandises | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 104.00 | 2 941.00 | 60 164.00 | 63 104.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 712.00 | 2 941.00 | 320 771.00 | 323 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 158.00 | 485 958.00 | 450 200.00 | 936 158.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
DH Report à nouveau | -23 109.00 | -21 092.00 | | -23 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 243.00 | -2 017.00 | | 11 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 991.00 | 13 141.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 229 045.00 | 226 951.00 | | 229 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 011.00 | 76 928.00 | | 39 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 605.00 | 83 679.00 | | 159 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 501.00 | 28 946.00 | | 22 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 155.00 | 189 591.00 | | 221 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 200.00 | 416 542.00 | | 450 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 723.00 | 165 618.00 | | 208 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 92.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 725.00 | | 76 721.00 | 557 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 612 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 610 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 602.00 | | 76 721.00 | 555 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 792.00 | 52 226.00 | 22 000.00 | 452 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 13.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 257.00 | 52 214.00 | 22 000.00 | 452 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 989.00 | 26 557.00 | 12 432.00 | 38 989.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VP Divers | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 155.00 | 208 723.00 | 12 432.00 | 221 155.00 |