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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 170.00 | 377.00 | 547.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 415.00 | 277 121.00 | 170 295.00 | 447 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 054.00 | 73 440.00 | 3 614.00 | 77 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 024.00 | 350 731.00 | 185 293.00 | 536 024.00 |
BT Marchandises | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 719.00 | 2 792.00 | 105 927.00 | 108 719.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 849.00 | 2 792.00 | 338 057.00 | 340 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 873.00 | 353 523.00 | 523 350.00 | 876 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
DH Report à nouveau | -27 562.00 | | | -27 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | -27 562.00 | | 8 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 441.00 | 40 590.00 | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 249 767.00 | 249 948.00 | | 249 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 346.00 | 188 958.00 | | 146 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 667.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 435.00 | 133 909.00 | | 97 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 38 935.00 | | 29 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 583.00 | 363 469.00 | | 273 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 350.00 | 613 417.00 | | 523 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 056.00 | | 13 197.00 | 523 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 536 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 533 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 547.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 479.00 | | 12 650.00 | 521 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 541.00 | 79 418.00 | 229.00 | 271 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 541.00 | 79 249.00 | 229.00 | 271 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 268.00 | 43 474.00 | 102 794.00 | 146 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VP Divers | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 583.00 | 170 789.00 | 102 794.00 | 273 583.00 |