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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 352.00 | 195.00 | 547.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 063.00 | 337 498.00 | 110 565.00 | 448 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 019.00 | 64 915.00 | 14 104.00 | 79 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 636.00 | 402 765.00 | 135 872.00 | 538 636.00 |
BT Marchandises | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 615.00 | 2 941.00 | 93 674.00 | 96 615.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 179 851.00 | | 179 851.00 | 179 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 218.00 | 2 941.00 | 330 278.00 | 333 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 855.00 | 405 705.00 | 466 149.00 | 871 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
DH Report à nouveau | -18 593.00 | -27 562.00 | | -18 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499.00 | 8 968.00 | | -2 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 291.00 | 31 441.00 | | 22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 238 118.00 | 249 767.00 | | 238 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 446.00 | 146 346.00 | | 107 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 947.00 | 97 435.00 | | 97 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | 29 765.00 | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 031.00 | 273 583.00 | | 228 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 149.00 | 523 350.00 | | 466 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 024.00 | | 13 578.00 | 536 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 966.00 | 538 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 536 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 901.00 | | 13 578.00 | 533 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 731.00 | 63 000.00 | 10 966.00 | 350 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 182.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 561.00 | 62 817.00 | 10 966.00 | 350 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 337.00 | 47 041.00 | 60 297.00 | 107 337.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 031.00 | 167 735.00 | 60 297.00 | 228 031.00 |