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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 535.00 | 13.00 | 547.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 152.00 | 380 698.00 | 65 455.00 | 446 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 019.00 | 71 560.00 | 28 459.00 | 100 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 725.00 | 452 792.00 | 104 934.00 | 557 725.00 |
BT Marchandises | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 989.00 | 2 941.00 | 74 049.00 | 76 989.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 201 121.00 | | 201 121.00 | 201 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 549.00 | 2 941.00 | 311 608.00 | 314 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 274.00 | 455 732.00 | 416 542.00 | 872 274.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
DH Report à nouveau | -21 092.00 | -18 593.00 | | -21 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 017.00 | -2 499.00 | | -2 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 141.00 | 22 291.00 | | 13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 226 951.00 | 238 118.00 | | 226 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 928.00 | 107 446.00 | | 76 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 679.00 | 97 947.00 | | 83 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 946.00 | 22 600.00 | | 28 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 591.00 | 228 031.00 | | 189 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 542.00 | 466 149.00 | | 416 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 618.00 | 228 031.00 | | 165 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 108.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 636.00 | | 21 000.00 | 538 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 557 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 555 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 513.00 | | 21 000.00 | 536 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 765.00 | 51 938.00 | 1 911.00 | 402 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 182.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 413.00 | 51 756.00 | 1 911.00 | 402 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 835.00 | 52 862.00 | 23 973.00 | 76 835.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
VP Divers | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 591.00 | 165 618.00 | 23 973.00 | 189 591.00 |